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交银主题优选混合(519700)利润情况查询

发布时间:2022-08-31

  交银主题优选混合(519700)报告期2019年12月31日,收入319350045.38元。利息收入1801461.23元,其中存款利息收入1224872.09元,债券利息收入557260.33元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入19328.81元。投资收益208399303.83元,其中股票投资收益200873537.41元,债券投资收益3736141.5元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3789624.92元,公允价值变动收益108854682.21元,其他收入294598.11元。费用19296809.04元。管理人报酬8804713.29元,托管费1467452.29元,销售服务费--元,交易费用8788004.83元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用236409.07元。利润总额300053236.34元。

  基本信息:交银主题优选混合基金代码519700,基金全称交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称交银主题优选混合,成立日期2010年06月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模22.06亿元,基金总份额12.738亿份,上市流通份额12.738亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理沈楠,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共57家)。

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